表结构为：日期、支出、收入，
现要生成：日期、期初金额、支出、收入、期未金额 的形式

如：    日期         支出        收入          
     20110930       5000.00     6000.00
     20111001        200.00      100.00
     20111002       2000.00     1500.00


 按20111001至20111031范围统计后结果为：

      日期      期初金额      支出       收入       期未金额  
    20111001    1000.00      200.00     100.00      900.00        
    20111002                2000.00    1500.00      400.00

请求计算出：  期初金额，如20110930以前的 收入-支出的得数
              期未金额，要求计算出每个对应日期的数据